2014年01月27日

収支報告 2013年10~12月期

2013年度10~12月のご支援内訳です。

<収入の部>
10月分
発表用ご支援2013年10月名前訂正済.pdf

11月分
発表用ご支援2013年11月名前訂正済.pdf

12月分
発表用ご支援2013年12月名前訂正済.pdf



<支出の部>

わんこ別支払い費用は引き続き作成中です。


小口現金使途
小口現金2013年10~12月.pdf

posted by シェルレス at 11:21| 日記 | 更新情報をチェックする

2012年決算報告

ご報告が大変遅れており申し訳ありません。
2012年1月1日~12月31日までの決算報告になります。

本年度途中まで、仕訳ルールや領収書など証拠書類の取り扱いが会計処理上、間違っておりましたものを、会計事務所への委託により訂正の指導を受け、改めて記帳からやり直していただきました。
その結果、資材調達の際のクレジットカード引き落し通知書やネット通販の領収書等の不足により、支出金の内訳が借方・貸方合致しない部分がありますので、いったん負債および店主勘定の部に引き当てることになりました。
この部分をどのように処理していくかについては、今後検討していきたいと考えております。

全科目合計残高試算表 [2060 シェルティ・レスキュー 佐々木] 24.pdf



posted by シェルレス at 11:09| 日記 | 更新情報をチェックする

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